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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 693.00 | 1 033.00 | 3 660.00 | 4 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 7 369.00 | 14 733.00 | 22 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 795.00 | 8 402.00 | 18 393.00 | 26 795.00 |
060 Stock marchandises | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | 940.00 | 801.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 208.00 | 940.00 | 119 268.00 | 120 208.00 |
110 Total général Actif | 147 003.00 | 9 342.00 | 137 662.00 | 147 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 736.00 | 75 744.00 | | 158 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339.00 | 8 361.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 1.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 377.00 | 84 106.00 | | 159 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 453.00 | 22 034.00 | | 60 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 660.00 | -2 489.00 | | -29 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | 1 142.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 62 383.00 | 44 477.00 | | 62 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 778.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 777.00 | 15 247.00 | | 21 777.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 2 741.00 | | 4 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 444.00 | 83 932.00 | | 122 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 933.00 | 174.00 | | 36 933.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 652.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 125.00 | -478.00 | | 31 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 377.00 | | | 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |