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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 500.00 | 500.00 | 40 000.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 862.00 | 66 312.00 | 37 550.00 | 103 862.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 301.00 | 66 812.00 | 82 489.00 | 149 301.00 |
060 Stock marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
110 Total général Actif | 185 530.00 | 66 812.00 | 118 718.00 | 185 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |