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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 2 248.00 | 1 897.00 | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 082.00 | 49 420.00 | 193 662.00 | 243 082.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 276.00 | 51 668.00 | 260 608.00 | 312 276.00 |
060 Stock marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
110 Total général Actif | 374 059.00 | 51 668.00 | 322 391.00 | 374 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 111.00 | 177 569.00 | | 159 111.00 |
230 Autres produits | 6 081.00 | 5 707.00 | | 6 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 191.00 | 183 276.00 | | 165 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 128.00 | 61 612.00 | | 44 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 134.00 | -5 393.00 | | -2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 60 517.00 | 76 826.00 | | 60 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 810.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 780.00 | 20 716.00 | | 21 780.00 |
252 Charges sociales | 9 652.00 | 10 550.00 | | 9 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 717.00 | 22 951.00 | | 28 717.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 703.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 576.00 | 192 842.00 | | 168 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 385.00 | -9 566.00 | | -3 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 813.00 | 9 994.00 | | 3 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | -384.00 | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | 812.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 768.00 | | | 32 768.00 |