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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 140.00 | | 1 737 140.00 | 1 737 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 608.00 | 213 050.00 | 181 558.00 | 394 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 748.00 | 213 050.00 | 1 918 698.00 | 2 131 748.00 |
BT Marchandises | 431 504.00 | | 431 504.00 | 431 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 923.00 | | 179 923.00 | 179 923.00 |
BZ Autres créances | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CF Disponibilités | 545 876.00 | | 545 876.00 | 545 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 744.00 | | 1 383 744.00 | 1 383 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 492.00 | 213 050.00 | 3 302 442.00 | 3 515 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 681.00 | 422 339.00 | | 515 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 747.00 | 93 342.00 | | 105 747.00 |
DL TOTAL (I) | 632 429.00 | 526 681.00 | | 632 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 200.00 | 957 760.00 | | 1 261 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 543.00 | 612 665.00 | | 612 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 550.00 | 175 510.00 | | 686 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | 56 058.00 | | 108 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 014.00 | 1 801 994.00 | | 2 670 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 442.00 | 2 328 675.00 | | 3 302 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 207.00 | 993 498.00 | | 1 555 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 224.00 | 166 524.00 | | 1 965 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 131 748.00 | | | 2 131 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 140.00 | | | 1 737 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 608.00 | | | 394 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 140.00 | | | 1 737 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 084.00 | 166 524.00 | | 228 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 550.00 | 686 550.00 | | 686 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
VB T. V. A. | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 200.00 | 146 393.00 | 1 061 860.00 | 1 261 200.00 |
VI Groupe et associés | 612 543.00 | 612 543.00 | | 612 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 650.00 | 282 650.00 | | 282 650.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 014.00 | 1 555 207.00 | 1 061 860.00 | 2 670 014.00 |