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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 962.00 | 936.00 | 62 026.00 | 62 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
BZ Autres créances | 511 567.00 | | 511 567.00 | 511 567.00 |
CF Disponibilités | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 591.00 | | 704 591.00 | 704 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 553.00 | 936.00 | 766 617.00 | 767 553.00 |
CU Autres participations | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 929.00 | 440 163.00 | | 35 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 258.00 | 545 766.00 | | 246 258.00 |
DL TOTAL (I) | 293 187.00 | 996 929.00 | | 293 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 532.00 | | 25 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 120.00 | 6 594.00 | | 126 120.00 |
EA Autres dettes | 321 683.00 | 125 940.00 | | 321 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 430.00 | 133 223.00 | | 473 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 617.00 | 1 130 152.00 | | 766 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 772.00 | | 293 772.00 | 293 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 772.00 | | 293 772.00 | 293 772.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -22.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 29 181.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 334.00 | 726 354.00 | | 520 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 076.00 | 180 588.00 | | 274 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 258.00 | 545 766.00 | | 246 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 683.00 | 321 683.00 | | 321 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 411.00 | 599 411.00 | | 599 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 411.00 | 599 411.00 | | 599 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 430.00 | 473 430.00 | | 473 430.00 |