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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 6 552.00 | 475.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 042.00 | 124 055.00 | 122 987.00 | 247 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 906.00 | 628 909.00 | 346 997.00 | 975 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 175.00 | 1 913 928.00 | 1 475 247.00 | 3 389 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 247.00 | 127 322.00 | 216 925.00 | 344 247.00 |
BZ Autres créances | 732 720.00 | | 732 720.00 | 732 720.00 |
CF Disponibilités | 895 029.00 | | 895 029.00 | 895 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 726.00 | 127 322.00 | 1 846 404.00 | 1 973 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 901.00 | 2 041 251.00 | 3 321 650.00 | 5 362 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
CU Autres participations | 2 130 604.00 | 1 154 413.00 | 976 192.00 | 2 130 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 924 415.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -823 994.00 | -658 757.00 | | -823 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 733.00 | -165 236.00 | | 183 733.00 |
DK Provisions réglementées | 97 293.00 | 79 822.00 | | 97 293.00 |
DL TOTAL (I) | 596 037.00 | 239 248.00 | | 596 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 222.00 | 612 479.00 | | 590 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 900.00 | 1 569 889.00 | | 657 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 88 234.00 | | 106 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 989.00 | 215 931.00 | | 303 989.00 |
EA Autres dettes | 1 067 494.00 | 1 199.00 | | 1 067 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 613.00 | 2 487 731.00 | | 2 725 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 650.00 | 2 726 980.00 | | 3 321 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 613.00 | 2 116 835.00 | | 2 725 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 29 642.00 | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 66 000.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 041.00 | 159 261.00 | | 176 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 914.00 | 48 751.00 | | 7 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 471.00 | 19 742.00 | | 17 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 385.00 | 160 779.00 | | 25 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 656.00 | -1 518.00 | | 150 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 008.00 | 1 044 166.00 | | 707 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 275.00 | 1 209 402.00 | | 523 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 733.00 | -165 236.00 | | 183 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 378.00 | | 1 685 946.00 | 3 413 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 309.00 | | 1 685 946.00 | 3 159 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893.00 | 40 713.00 | | 89 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 272.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 39 441.00 | | 84 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 621 927.00 | 6 982.00 | | 621 927.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 822.00 | 17 471.00 | | 79 822.00 |
6T Sur comptes clients | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 662.00 | 6 982.00 | | 1 903 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 484.00 | 24 453.00 | | 1 983 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 537.00 | 561 537.00 | | 561 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 494.00 | 1 067 494.00 | | 1 067 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 906.00 | | 975 906.00 | 975 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 215 880.00 | 215 880.00 | | 215 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
VB T. V. A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VC Groupe et associés | 693 914.00 | 693 914.00 | | 693 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 286.00 | 567 286.00 | | 567 286.00 |
VI Groupe et associés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 047.00 | 950 331.00 | 1 132 716.00 | 2 083 047.00 |
VW T.V.A. | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 613.00 | 2 725 613.00 | | 2 725 613.00 |