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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 135.00 | 71 721.00 | 5 414.00 | 77 135.00 |
AN Terrains | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
AP Constructions | 358 986.00 | 46 125.00 | 312 861.00 | 358 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 929.00 | 19 104.00 | 3 825.00 | 22 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 015.00 | 136 951.00 | 352 064.00 | 489 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 322.00 | | 289 322.00 | 289 322.00 |
BZ Autres créances | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CF Disponibilités | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 738.00 | | 488 738.00 | 488 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 752.00 | 136 951.00 | 840 802.00 | 977 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 794.00 | 66 258.00 | | 199 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 133 535.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 330 459.00 | 309 794.00 | | 330 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 716.00 | 331 939.00 | | 303 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 3 550.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 45 110.00 | | 53 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 012.00 | 70 447.00 | | 103 012.00 |
EA Autres dettes | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 342.00 | 458 247.00 | | 510 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 802.00 | 768 042.00 | | 840 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 545.00 | | | 235 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
FG Production vendue services | 505 530.00 | | 505 530.00 | 505 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 828.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 704.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 682.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -2 682.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 605.00 | -126 263.00 | | -49 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 890.00 | 478 426.00 | | 547 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 225.00 | 344 890.00 | | 527 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | 133 535.00 | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 015.00 | | | 489 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 880.00 | | | 411 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 123.00 | 44 828.00 | | 92 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 709.00 | 19 012.00 | | 52 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | 25 816.00 | | 39 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 716.00 | 28 918.00 | 118 479.00 | 303 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 810.00 | 369 810.00 | | 369 810.00 |
VW T.V.A. | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 342.00 | 235 545.00 | 118 479.00 | 510 342.00 |