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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 533.00 | 3 067.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 329.00 | 75 345.00 | 2 984.00 | 78 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 391.00 | 166 935.00 | 205 456.00 | 372 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 357.00 | 244 954.00 | 418 404.00 | 663 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BZ Autres créances | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 245 608.00 | | 1 245 608.00 | 1 245 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 611.00 | | 1 408 611.00 | 1 408 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 968.00 | 244 954.00 | 1 827 015.00 | 2 071 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 513.00 | 28 794.00 | | 40 513.00 |
DH Report à nouveau | 803 099.00 | 630 439.00 | | 803 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 465.00 | 234 379.00 | | 349 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 077.00 | 1 394 613.00 | | 1 694 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | 36 672.00 | | 20 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 855.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 14 042.00 | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 55 510.00 | | 61 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | 12 726.00 | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | 27 434.00 | | 15 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 937.00 | 148 240.00 | | 132 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 015.00 | 1 542 852.00 | | 1 827 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 085.00 | 137.00 | | 126 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 261.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 374.00 | | 53 803.00 | 678 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 819.00 | 663 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 205 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 761.00 | 455 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 979.00 | | 53 803.00 | 469 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 336.00 | 37 673.00 | 41 055.00 | 248 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 255.00 | 58.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 860.00 | 37 417.00 | 40 997.00 | 245 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VC Groupe et associés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 351.00 | 16 265.00 | 4 086.00 | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 342.00 | 160 745.00 | 2 597.00 | 163 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 937.00 | 126 085.00 | 4 086.00 | 132 937.00 |