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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 221.00 | 188.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227.00 | 4 221.00 | 6 007.00 | 10 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 840.00 | 4 153.00 | 268 687.00 | 272 840.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 681 205.00 | | 681 205.00 | 681 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 407.00 | 4 153.00 | 964 254.00 | 968 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 634.00 | 8 374.00 | 970 260.00 | 978 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 521.00 | 461 106.00 | | 531 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 608.00 | 78 015.00 | | 88 608.00 |
DL TOTAL (I) | 631 128.00 | 550 121.00 | | 631 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 629.00 | 66 575.00 | | 70 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 4 206.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 944.00 | 247 687.00 | | 236 944.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 15 212.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 132.00 | 333 681.00 | | 339 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 260.00 | 883 802.00 | | 970 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 828.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 828.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 046.00 | 284 046.00 | | 284 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 865.00 | 284 046.00 | 5 819.00 | 289 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 132.00 | 339 132.00 | | 339 132.00 |