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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 415.00 | 35 076.00 | 33 339.00 | 68 415.00 |
040 Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 949.00 | 35 076.00 | 111 873.00 | 146 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
110 Total général Actif | 159 133.00 | 35 076.00 | 124 057.00 | 159 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 552.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 777.00 | 324 208.00 | | 272 777.00 |
224 Production immobilisée | 2 691.00 | 4 062.00 | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 5 783.00 | 2 663.00 | | 5 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 252.00 | 330 934.00 | | 281 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 197.00 | 100 543.00 | | 82 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 155.00 | 74 705.00 | | 82 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | 9 605.00 | | 6 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 976.00 | 93 537.00 | | 65 976.00 |
252 Charges sociales | 13 850.00 | 20 469.00 | | 13 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 865.00 | 9 780.00 | | 9 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 310.00 | 1 306.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 2 528.00 | 2 825.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 732.00 | 312 770.00 | | 266 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 520.00 | 18 164.00 | | 14 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 479.00 | 363.00 | | 10 479.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 82.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | 1 152.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 208.00 | 17 293.00 | | 23 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |