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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 383.00 | 121.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454.00 | 2 333.00 | 121.00 | 2 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 488.00 | 2 333.00 | 121 155.00 | 123 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 435.00 | 17 585.00 | | 3 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 847.00 | -14 150.00 | | 80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 90 882.00 | 10 035.00 | | 90 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | 10.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 7 810.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 5 374.00 | | 22 144.00 |
EA Autres dettes | | 4 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 274.00 | 17 663.00 | | 30 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 155.00 | 36 198.00 | | 121 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 077.00 | 9 877.00 | | 124 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 230.00 | 24 027.00 | | 43 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 847.00 | -14 150.00 | | 80 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 291.00 | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 291.00 | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |