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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 880 699.00 | 1 089 794.00 | 2 790 905.00 | 3 880 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 27 274.00 | 15 979.00 | 43 253.00 |
040 Immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 937 210.00 | 1 117 068.00 | 2 820 141.00 | 3 937 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 653.00 | 6 403.00 | 480 250.00 | 486 653.00 |
072 Créances – Autres | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
084 Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 090.00 | 6 403.00 | 547 687.00 | 554 090.00 |
110 Total général Actif | 4 491 300.00 | 1 123 471.00 | 3 367 829.00 | 4 491 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 464 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -288 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 391.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 639 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 157 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 094 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 367 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 225 417.00 | 548 986.00 | | 1 225 417.00 |
224 Production immobilisée | 509 075.00 | 333 347.00 | | 509 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 34 607.00 | 31 015.00 | | 34 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 771 099.00 | 913 348.00 | | 1 771 099.00 |
242 Autres charges externes. | 675 552.00 | 318 860.00 | | 675 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 10 598.00 | | 11 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 599 545.00 | 429 911.00 | | 599 545.00 |
252 Charges sociales | 222 810.00 | 163 809.00 | | 222 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497 063.00 | 198 968.00 | | 497 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 752.00 | 26 849.00 | | 20 752.00 |
262 Autres charges | 3 136.00 | 1 553.00 | | 3 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 030 827.00 | 1 150 549.00 | | 2 030 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259 727.00 | -237 201.00 | | -259 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | 358.00 | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 29 307.00 | 15 884.00 | | 29 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 419 765.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -288 686.00 | -672 492.00 | | -288 686.00 |