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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | 29 531.00 | 96 469.00 | 126 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
AP Constructions | 936 652.00 | 61 417.00 | 875 234.00 | 936 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 435.00 | 121 930.00 | 237 506.00 | 359 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 378.00 | 39 242.00 | 79 136.00 | 118 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 542.00 | | 387 542.00 | 387 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 846.00 | 257 677.00 | 2 512 169.00 | 2 769 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 432.00 | 6 887.00 | 372 546.00 | 379 432.00 |
BN En cours de production de biens | 224 541.00 | 28 064.00 | 196 477.00 | 224 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 495.00 | 23 902.00 | 17 594.00 | 41 495.00 |
BT Marchandises | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 604.00 | 432.00 | 2 108 172.00 | 2 108 604.00 |
BZ Autres créances | 7 520 097.00 | | 7 520 097.00 | 7 520 097.00 |
CF Disponibilités | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 462 308.00 | 59 284.00 | 10 403 024.00 | 10 462 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 232 154.00 | 316 961.00 | 12 915 193.00 | 13 232 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 401.00 | 5 557.00 | 50 845.00 | 56 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 891.00 | | | 231 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DG Autres réserves | 512 968.00 | | | 512 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 391.00 | | | -1 058 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 972.00 | | | -976 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 076.00 | | | 410 076.00 |
DL TOTAL (I) | -875 286.00 | | | -875 286.00 |
DN Avances conditionnées | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DO TOTAL (II) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 963 862.00 | | | 12 963 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 874.00 | | | 389 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 715 080.00 | | | 13 715 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 193.00 | | | 12 915 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 715 080.00 | | | 13 715 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 251.00 | | 1 341 875.00 | 2 114 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 280.00 | 2 769 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 917.00 | 910 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 363.00 | 1 802 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 632.00 | | 348 722.00 | 712 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 217.00 | | 990 153.00 | 1 344 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 903.00 | 91 774.00 | | 165 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | 388.00 | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | 6 452.00 | | 23 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 655.00 | 84 934.00 | | 137 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 874.00 | 389 874.00 | | 389 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 172.00 | 2 108 172.00 | | 2 108 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
VC Groupe et associés | 6 502 275.00 | 6 502 275.00 | | 6 502 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VI Groupe et associés | 12 963 862.00 | 12 963 862.00 | | 12 963 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 681.00 | 365 681.00 | | 365 681.00 |
VP Divers | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631 316.00 | 9 631 316.00 | | 9 631 316.00 |
VW T.V.A. | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 715 080.00 | 13 715 080.00 | | 13 715 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |