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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 185.00 | | 315 185.00 | 315 185.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
CU Autres participations | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DG Autres réserves | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | 36 958.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 264 395.00 | 247 358.00 | | 264 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 057.00 | 29 466.00 | | 49 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 150.00 | 29 466.00 | | 52 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 545.00 | 276 825.00 | | 316 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 423.00 | 37 893.00 | | 20 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386.00 | 935.00 | | 3 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | 36 958.00 | | 17 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 027.00 | 1 332.00 | 104 695.00 | 106 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |