| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 5 292.00 | 918.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152.00 | 5 292.00 | 3 860.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 359.00 | 8 694.00 | 443 665.00 | 452 359.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 231.00 | 8 694.00 | 471 538.00 | 480 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 383.00 | 13 986.00 | 475 397.00 | 489 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 114.00 | 4 639.00 | | 52 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 48 474.00 | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 109 426.00 | 63 114.00 | | 109 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 1 931.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 53 007.00 | | 87 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 974.00 | 109 950.00 | | 108 974.00 |
EA Autres dettes | 68 753.00 | 74 003.00 | | 68 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 948.00 | 147 758.00 | | 95 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 972.00 | 386 649.00 | | 365 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 397.00 | 449 762.00 | | 475 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 2 706.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -2 706.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 5 714.00 | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 206.00 | 402 498.00 | | 509 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 894.00 | 354 024.00 | | 462 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | 48 474.00 | | 46 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902.00 | | 1 250.00 | 7 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 210.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 40.00 | 2 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 292.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 292.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 782.00 | 478 840.00 | 2 942.00 | 481 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 972.00 | 365 972.00 | | 365 972.00 |