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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 217.00 | 3 783.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 104.00 | 50 854.00 | 38 249.00 | 89 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 648.00 | 55 186.00 | 58 462.00 | 113 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 361.00 | 4 709.00 | 64 652.00 | 69 361.00 |
BZ Autres créances | 689 568.00 | | 689 568.00 | 689 568.00 |
CF Disponibilités | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 148.00 | 4 709.00 | 1 024 438.00 | 1 029 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 795.00 | 59 895.00 | 1 082 900.00 | 1 142 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 520.00 | 102 985.00 | | 134 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 610.00 | 131 535.00 | | 207 610.00 |
DL TOTAL (I) | 397 130.00 | 289 520.00 | | 397 130.00 |
DP Provisions pour risques | 2 081.00 | 1 280.00 | | 2 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081.00 | 1 280.00 | | 2 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 710.00 | 185 474.00 | | 212 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 43 434.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 362.00 | 22 378.00 | | 40 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 139 821.00 | | 134 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 353.00 | 214 266.00 | | 220 353.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 689.00 | 605 407.00 | | 683 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 900.00 | 896 207.00 | | 1 082 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 327.00 | 583 029.00 | | 643 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 710.00 | 185 474.00 | | 212 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 306.00 | | 1 819 306.00 | 1 819 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 306.00 | | 1 819 306.00 | 1 819 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 2 772.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 2 772.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 9 603.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 9 603.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -6 831.00 | | 2 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 491.00 | 41 644.00 | | 62 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 43 434.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 388.00 | 1 472 019.00 | | 1 841 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 779.00 | 1 340 484.00 | | 1 633 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 610.00 | 131 535.00 | | 207 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 769.00 | | 16 387.00 | 106 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 113 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 96 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | | 16 387.00 | 89 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 383.00 | 14 303.00 | 9 500.00 | 50 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | 14 303.00 | 9 500.00 | 49 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | 2 014.00 | 1 213.00 | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 2 014.00 | 1 213.00 | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 991.00 | 134 991.00 | | 134 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VC Groupe et associés | 621 878.00 | 621 878.00 | | 621 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 367.00 | 766 015.00 | 6 352.00 | 772 367.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 327.00 | 643 327.00 | | 643 327.00 |