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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 950.00 | 47 044.00 | 98 906.00 | 145 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 766 984.00 | 47 044.00 | 2 719 940.00 | 2 766 984.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BZ Autres créances | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CF Disponibilités | 487 537.00 | | 487 537.00 | 487 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 627.00 | | 791 627.00 | 791 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 612.00 | 47 044.00 | 3 511 567.00 | 3 558 612.00 |
CU Autres participations | 2 621 034.00 | | 2 621 034.00 | 2 621 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 277.00 | | | 1 175 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 219.00 | | | 1 356 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
DG Autres réserves | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 025.00 | | | 640 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 504.00 | | | 3 376 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 567.00 | | | 3 511 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 129.00 | 150 537.00 | 527 666.00 | 377 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 129.00 | 150 537.00 | 527 666.00 | 377 129.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 122.00 | | | 1 028 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 025.00 | | | 640 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 368.00 | 13 676.00 | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | 13 676.00 | | 33 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
UX Autres créances clients | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | 20 954.00 | 21 239.00 | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 063.00 | 113 824.00 | 21 239.00 | 135 063.00 |