| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 078.00 | 10 465.00 | 8 613.00 | 19 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 63 725.00 | 130 260.00 | 193 986.00 |
040 Immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 058.00 | 74 190.00 | 374 868.00 | 449 058.00 |
060 Stock marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
084 Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
110 Total général Actif | 492 827.00 | 74 190.00 | 418 637.00 | 492 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 642.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 355 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 374.00 | |
AB Frais d’établissement | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 109 689.00 | 60 040.00 | 49 648.00 | 109 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 350.00 | 45 241.00 | 3 109.00 | 48 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 25 392.00 | 14 561.00 | 39 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 308.00 | 149 752.00 | 303 553.00 | 453 308.00 |
BT Marchandises | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 183.00 | 149 752.00 | 373 431.00 | 523 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 929.00 | | | 471 929.00 |
230 Autres produits | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 584.00 | | | 493 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
252 Charges sociales | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 537.00 | | | 440 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 415.00 | 114 272.00 | | 126 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | 12 142.00 | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 144 549.00 | 128 615.00 | | 144 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 168.00 | 114 740.00 | | 49 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 201.00 | 73 659.00 | | 74 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | 21 065.00 | | 69 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 35 440.00 | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 881.00 | 245 254.00 | | 228 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 431.00 | 373 869.00 | | 373 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 020.00 | | | 431 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
FA Ventes de marchandises | 565 769.00 | | 565 769.00 | 565 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 769.00 | | 565 769.00 | 565 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 071.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 1 071.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 596.00 | 13 367.00 | | 12 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 13 367.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -12 295.00 | | -11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 1 669.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 313.00 | 552 068.00 | | 600 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 379.00 | 539 926.00 | | 584 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | 12 142.00 | | 15 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 345.00 | 19 407.00 | | 130 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | 982.00 | | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 249.00 | 18 425.00 | | 112 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 095.00 | 982.00 | | 18 095.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 249.00 | 18 425.00 | | 112 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 345.00 | 19 407.00 | | 130 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 168.00 | 36 766.00 | 12 402.00 | 49 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 841.00 | 5 607.00 | 16 233.00 | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 881.00 | 216 479.00 | 12 402.00 | 228 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |