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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 080.00 | 1 496.00 | 28 584.00 | 30 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 806.00 | 56 509.00 | 16 297.00 | 72 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 3 244.00 | 5 103.00 | 8 346.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 012.00 | 61 249.00 | 52 764.00 | 114 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 685.00 | 61 249.00 | 346 437.00 | 407 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 306.00 | 140 732.00 | | 146 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 5 574.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 177 790.00 | 155 306.00 | | 177 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 2 603.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 15 149.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 438.00 | 73 108.00 | | 86 438.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 647.00 | 90 860.00 | | 168 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 437.00 | 246 166.00 | | 346 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 859.00 | | 34 773.00 | 77 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 380.00 | | 2 780.00 | -1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 380.00 | | 114 012.00 | -1 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | | 34 773.00 | 76 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 13 475.00 | | 47 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 773.00 | 13 475.00 | | 47 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UP Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 5 000.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828.00 | 13 047.00 | 17 139.00 | 36 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VP Divers | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 811.00 | 212 031.00 | 2 780.00 | 214 811.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 647.00 | 144 866.00 | 17 139.00 | 168 647.00 |