| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 665.00 | 51 134.00 | 59 532.00 | 110 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 2 158.00 | 1 204.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 805.00 | 219 742.00 | 279 063.00 | 498 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 338.00 | 371 034.00 | 1 423 304.00 | 1 794 338.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 060.00 | | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 |
BZ Autres créances | 2 105 717.00 | | 2 105 717.00 | 2 105 717.00 |
CF Disponibilités | 4 061 155.00 | | 4 061 155.00 | 4 061 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 878.00 | | 236 878.00 | 236 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 328.00 | | 8 033 328.00 | 8 033 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 665.00 | 371 034.00 | 9 456 632.00 | 9 827 665.00 |
CU Autres participations | 1 169 825.00 | 98 000.00 | 1 071 825.00 | 1 169 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 540.00 | 3 054.00 | | 30 540.00 |
DG Autres réserves | 1 544 932.00 | 731 988.00 | | 1 544 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 309.00 | 840 430.00 | | 951 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 182.00 | 1 880 872.00 | | 2 832 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 546.00 | 723 524.00 | | 1 624 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 676.00 | 1 499 276.00 | | 2 476 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 158.00 | 357 941.00 | | 1 244 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 770.00 | 819 332.00 | | 1 278 770.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 450.00 | 3 400 073.00 | | 6 624 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 632.00 | 5 280 946.00 | | 9 456 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 443.00 | 2 831 580.00 | | 6 203 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
FG Production vendue services | 6 805 292.00 | | 6 805 292.00 | 6 805 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 481.00 | | 6 819 481.00 | 6 819 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 834.00 | 44 032.00 | | 148 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 213 902.00 | 201 763.00 | | 213 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 214.00 | 244 759.00 | | 183 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 214.00 | 245 059.00 | | 183 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 93.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 080.00 | 44 818.00 | | 164 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 948.00 | 44 911.00 | | 165 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 266.00 | 200 148.00 | | 17 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 008.00 | 92 655.00 | | 118 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 450.00 | 4 906 416.00 | | 7 736 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 141.00 | 4 065 986.00 | | 6 785 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 309.00 | 840 430.00 | | 951 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 604.00 | 392 059.00 | | 637 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 332.00 | 1 776.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 420.00 | | 128 839.00 | 1 618 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 1 169 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 794 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 209.00 | | 65 959.00 | 436 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 690.00 | | 62 880.00 | 1 109 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 927.00 | 105 343.00 | | 145 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 557.00 | 105 343.00 | | 116 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 158.00 | 1 244 158.00 | | 1 244 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 010.00 | 465 010.00 | | 465 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 123.00 | 380 123.00 | | 380 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 060.00 | 1 596 060.00 | | 1 596 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 008.00 | 1 761 008.00 | | 1 761 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 008.00 | 1 203 001.00 | 421 007.00 | 1 624 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 676.00 | 2 476 676.00 | | 2 476 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 811.00 | 3 938 811.00 | | 3 938 811.00 |
VW T.V.A. | 413 753.00 | 413 753.00 | | 413 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 449.00 | 6 203 442.00 | 421 007.00 | 6 624 449.00 |