| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
AP Constructions | 1 643 036.00 | 185 114.00 | 1 457 922.00 | 1 643 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 343.00 | 28 878.00 | 541 465.00 | 570 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 243 583.00 | 213 992.00 | 15 029 591.00 | 15 243 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 054.00 | 21 750.00 | 25 304.00 | 47 054.00 |
BZ Autres créances | 478 340.00 | | 478 340.00 | 478 340.00 |
CF Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 976.00 | 21 750.00 | 574 226.00 | 595 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 839 558.00 | 235 742.00 | 15 603 816.00 | 15 839 558.00 |
CU Autres participations | 12 761 131.00 | | 12 761 131.00 | 12 761 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 848 800.00 | 12 848 800.00 | | 12 848 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 82 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 392.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 556.00 | 36 538.00 | | 93 556.00 |
DL TOTAL (I) | 13 075 286.00 | 12 981 730.00 | | 13 075 286.00 |
DP Provisions pour risques | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700.00 | 1 196.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 015.00 | 1 071 482.00 | | 1 909 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 16 221.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 791.00 | 21 525.00 | | 208 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 692.00 | 51 804.00 | | 174 692.00 |
EA Autres dettes | 100 169.00 | 101 186.00 | | 100 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 830.00 | 1 263 415.00 | | 2 412 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 816.00 | 14 360 845.00 | | 15 603 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 125.00 | | 509 125.00 | 509 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 125.00 | | 509 125.00 | 509 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 000.00 | 10.00 | | 771 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 000.00 | 6 832.00 | | 771 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 10 252.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 005.00 | 10.00 | | 342 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 245.00 | 10 262.00 | | 342 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 755.00 | -3 430.00 | | 428 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 13 241.00 | | 32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 632.00 | 544 903.00 | | 1 281 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 076.00 | 508 365.00 | | 1 188 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 556.00 | 36 538.00 | | 93 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 069 701.00 | 16 413 919.00 | 1 598 434.00 | 32 069 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 761 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 243 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 898.00 | 1 961 275.00 | 1 131 033.00 | 2 805 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 263 802.00 | 14 452 645.00 | 467 401.00 | 29 263 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 803.00 | 176 526.00 | 230 712.00 | 499 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 803.00 | 176 526.00 | 230 712.00 | 499 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 350.00 | | | 412 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VC Groupe et associés | 452 655.00 | 452 655.00 | | 452 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 015.00 | 141 532.00 | 1 437 803.00 | 1 909 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 500.00 | | | 1 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 967.00 | | | 402 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 274.00 | 528 523.00 | 750.00 | 529 274.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 830.00 | 645 347.00 | 1 437 803.00 | 2 412 830.00 |