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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 162.00 | 206 886.00 | 313 276.00 | 520 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 803.00 | 206 886.00 | 402 917.00 | 609 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193 272.00 | | 3 193 272.00 | 3 193 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474 956.00 | | 18 474 956.00 | 18 474 956.00 |
BZ Autres créances | 7 039 651.00 | | 7 039 651.00 | 7 039 651.00 |
CF Disponibilités | 1 334 515.00 | | 1 334 515.00 | 1 334 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 103 065.00 | | 30 103 065.00 | 30 103 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 712 869.00 | 206 886.00 | 30 505 982.00 | 30 712 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 609.00 | 2 906 140.00 | | 2 379 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 484.00 | 1 473 469.00 | | 1 714 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 594.00 | 4 396 109.00 | | 4 110 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 359.00 | 21 038.00 | | 35 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 359.00 | 21 038.00 | | 35 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 901 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900 050.00 | 11 650 665.00 | | 22 900 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 991.00 | 250 353.00 | | 375 991.00 |
EA Autres dettes | 3 083 989.00 | 488.00 | | 3 083 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 360 030.00 | 15 803 162.00 | | 26 360 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 505 982.00 | 20 220 310.00 | | 30 505 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 360 029.00 | 11 901 506.00 | | 26 360 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 359 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 359 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 380 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 809 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 359.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 045 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 981.00 | 694 140.00 | | 631 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 392 771.00 | 31 389 428.00 | | 48 392 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 678 287.00 | 29 915 960.00 | | 46 678 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 484.00 | 1 473 469.00 | | 1 714 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 725.00 | | 25 648.00 | 623 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 76 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 570.00 | 609 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 570.00 | 533 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 180.00 | | 11 095.00 | 559 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 545.00 | | 14 553.00 | 64 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 359.00 | 125 098.00 | 36 570.00 | 118 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 359.00 | 125 098.00 | 36 570.00 | 118 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 038.00 | 35 359.00 | 21 038.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 35 359.00 | 21 038.00 | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 359.00 | 21 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
UX Autres créances clients | 18 474 956.00 | 18 474 956.00 | | 18 474 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039 651.00 | 7 039 651.00 | | 7 039 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651 376.00 | 25 575 278.00 | 76 098.00 | 25 651 376.00 |