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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 863 385.00 | | 863 385.00 | 863 385.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 764.00 | | 956 764.00 | 956 764.00 |
CU Autres participations | 863 385.00 | | 863 385.00 | 863 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 428.00 | 463 109.00 | | 580 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 232.00 | 117 319.00 | | 121 232.00 |
DK Provisions réglementées | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 770 030.00 | 648 798.00 | | 770 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 575.00 | 242 278.00 | | 122 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 002.00 | 63 748.00 | | 59 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 258.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 733.00 | 330 820.00 | | 186 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 764.00 | 979 618.00 | | 956 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 733.00 | 208 245.00 | | 186 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 904.00 | -4 426.00 | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 144.00 | 130 095.00 | | 130 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911.00 | 12 776.00 | | 8 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 232.00 | 117 319.00 | | 121 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 385.00 | | | 863 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 385.00 | | | 863 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VI Groupe et associés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 733.00 | 186 733.00 | | 186 733.00 |