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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 000.00 | 84 239.00 | 205 761.00 | 290 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 175.00 | 85 414.00 | 205 761.00 | 291 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
110 Total général Actif | 348 940.00 | 85 414.00 | 263 525.00 | 348 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 296.00 | 94 700.00 | | 139 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 297.00 | 94 700.00 | | 139 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 101 883.00 | 95 114.00 | | 101 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 2 273.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 087.00 | 8 740.00 | | 21 087.00 |
252 Charges sociales | 8 692.00 | 4 088.00 | | 8 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 656.00 | 30 137.00 | | 29 656.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 347.00 | 140 352.00 | | 163 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 050.00 | -45 652.00 | | -24 050.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 3 531.00 | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 408.00 | -49 194.00 | | -26 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 447.00 | | | 12 447.00 |