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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 984.00 | | 611 984.00 | 611 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919 068.00 | | 919 068.00 | 919 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 602.00 | | 1 531 602.00 | 1 531 602.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 472 020.00 | | 472 020.00 | 472 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 721.00 | | 493 721.00 | 493 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 323.00 | | 2 025 323.00 | 2 025 323.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | -207 472.00 | -184 625.00 | | -207 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 524.00 | -22 847.00 | | -12 524.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 381 542.00 | 394 057.00 | | 381 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 189.00 | 1 255 969.00 | | 1 576 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 41 943.00 | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 781.00 | 1 297 915.00 | | 1 643 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 323.00 | 1 691 972.00 | | 2 025 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 847.00 | 90 336.00 | | 105 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 372.00 | 113 182.00 | | 118 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 524.00 | -22 847.00 | | -12 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 205.00 | | 631 602.00 | 1 275 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 205.00 | | 1 531 602.00 | 375 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 205.00 | | 1 531 602.00 | 375 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 205.00 | | 631 602.00 | 1 275 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 984.00 | 330 000.00 | 281 984.00 | 611 984.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 189.00 | 1 576 189.00 | | 1 576 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 684.00 | 351 701.00 | 281 984.00 | 633 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 781.00 | 1 643 781.00 | | 1 643 781.00 |