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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 829.00 | 52 233.00 | 30 596.00 | 82 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 214.00 | 52 233.00 | 203 981.00 | 256 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BZ Autres créances | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 136.00 | 52 233.00 | 307 904.00 | 360 136.00 |
CU Autres participations | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
DH Report à nouveau | -145 330.00 | -39 582.00 | | -145 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 576.00 | -105 748.00 | | -12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 54 352.00 | 66 927.00 | | 54 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 4 069.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 2 934.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 132 682.00 | | 87 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 651.00 | 84 440.00 | | 105 651.00 |
EA Autres dettes | 54 192.00 | 140.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 552.00 | 224 264.00 | | 253 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 904.00 | 291 192.00 | | 307 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 552.00 | 224 264.00 | | 253 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 250.00 | | 704 250.00 | 704 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 250.00 | | 704 250.00 | 704 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 722.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 722.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 310.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 573.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 1 149.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 417.00 | 531 931.00 | | 726 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 993.00 | 637 679.00 | | 738 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 576.00 | -105 748.00 | | -12 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 403.00 | 18 398.00 | | 24 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 733.00 | | 22 291.00 | 236 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 256 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 82 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | | 6 959.00 | 78 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 052.00 | | 15 333.00 | 158 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 429.00 | 10 614.00 | 2 810.00 | 44 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | 10 614.00 | 2 810.00 | 44 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
UX Autres créances clients | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VC Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 356.00 | 99 573.00 | 41 783.00 | 141 356.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 552.00 | 253 552.00 | | 253 552.00 |