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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 311 000.00 | | 12 311 000.00 | 12 311 000.00 |
BZ Autres créances | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 |
CF Disponibilités | 8 181 000.00 | | 8 181 000.00 | 8 181 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446 000.00 | | 5 446 000.00 | 5 446 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 393 000.00 | | 28 393 000.00 | 28 393 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 404 000.00 | | 28 404 000.00 | 28 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 000.00 | 5 345 000.00 | | 3 095 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 102 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 000.00 | 160 000.00 | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 000.00 | 1 958 000.00 | | 2 635 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 000.00 | 7 565 000.00 | | 6 680 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 000.00 | 229 000.00 | | 323 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 000.00 | 229 000.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 000.00 | 12 040 000.00 | | 9 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 000.00 | 3 814 000.00 | | 4 234 000.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175 000.00 | 5 701 000.00 | | 7 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401 000.00 | 21 610 000.00 | | 21 401 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404 000.00 | 29 404 000.00 | | 28 404 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 783 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 783 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 827 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 129 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 122 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | 9 000.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 000.00 | 474 000.00 | | 1 014 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 000.00 | 17 151 000.00 | | 22 828 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193 000.00 | 15 193 000.00 | | 20 193 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 000.00 | 1 958 000.00 | | 2 635 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 000.00 | 9 937 000.00 | | 9 937 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175 000.00 | 7 175 000.00 | | 7 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 311 000.00 | 12 311 000.00 | | 12 311 000.00 |
VB T. V. A. | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 |
VP Divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 777 000.00 | 14 767 000.00 | 10 000.00 | 14 777 000.00 |
VW T.V.A. | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 401 000.00 | 21 401 000.00 | | 21 401 000.00 |