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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 256 722.00 | | 256 722.00 | 256 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 314.00 | 127 234.00 | 37 080.00 | 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 193.00 | 405 492.00 | 245 702.00 | 651 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 250.00 | 535 247.00 | 556 004.00 | 1 091 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 871.00 | 6 178.00 | 119 693.00 | 125 871.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 016.00 | 6 178.00 | 171 838.00 | 178 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 266.00 | 541 425.00 | 727 842.00 | 1 269 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -101 074.00 | -66 823.00 | | -101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 440.00 | -34 250.00 | | -70 440.00 |
DL TOTAL (I) | -170 505.00 | -100 064.00 | | -170 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 120.00 | 243 281.00 | | 277 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 312.00 | 445 462.00 | | 470 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | 131 493.00 | | 55 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 314.00 | 81 453.00 | | 95 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 347.00 | 901 927.00 | | 898 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 842.00 | 801 863.00 | | 727 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 330.00 | | 751 330.00 | 751 330.00 |
FG Production vendue services | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 762.00 | | 820 762.00 | 820 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 6 039.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 6 141.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | 21 185.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 234.00 | 1 137 022.00 | | 850 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 674.00 | 1 171 273.00 | | 920 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 440.00 | -34 250.00 | | -70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 522.00 | | 43 032.00 | 1 058 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 1 091 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 815 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 779.00 | | 43 032.00 | 782 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 130.00 | 74 421.00 | 10 304.00 | 471 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 610.00 | 74 421.00 | 10 304.00 | 468 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 120.00 | 62 006.00 | 215 114.00 | 277 120.00 |
VI Groupe et associés | 470 312.00 | 470 312.00 | | 470 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 190.00 | 136 690.00 | 16 500.00 | 153 190.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 347.00 | 683 233.00 | 215 114.00 | 898 347.00 |