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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 49 669.00 | 8 950.00 | 58 619.00 |
040 Immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 489.00 | 49 669.00 | 28 820.00 | 78 489.00 |
072 Créances – Autres | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
110 Total général Actif | 125 794.00 | 49 669.00 | 76 125.00 | 125 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
242 Autres charges externes. | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 000.00 | | | 9 000.00 |