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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 8 246.00 | 19 780.00 | 28 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 850.00 | 8 540.00 | 527 310.00 | 535 850.00 |
BT Marchandises | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 146.00 | 8 540.00 | 667 606.00 | 676 146.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 522.00 | | | 559 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 606.00 | | | 667 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 996.00 | | 991 996.00 | 991 996.00 |
FG Production vendue services | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 766.00 | | 1 006 766.00 | 1 006 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 960.00 | | | 1 013 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 891.00 | | | 976 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 818.00 | | 34 843.00 | 533 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 812.00 | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 535 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 294.00 | | | 490 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 1 853.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 351.00 | | 32 991.00 | 17 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992.00 | 3 548.00 | | 4 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 3 548.00 | | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 131.00 | 35 366.00 | 147 430.00 | 343 131.00 |
VI Groupe et associés | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 329.00 | 29 635.00 | 14 694.00 | 44 329.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 522.00 | 251 757.00 | 147 430.00 | 559 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 524.00 | | | 41 524.00 |