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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 502 000.00 | 69 291 000.00 | 282 211 000.00 | 351 502 000.00 |
BZ Autres créances | 22 790 000.00 | | 22 790 000.00 | 22 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 790 000.00 | | 22 790 000.00 | 22 790 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 340 000.00 | 69 291 000.00 | 305 049 000.00 | 374 340 000.00 |
CU Autres participations | 350 109 000.00 | 69 291 000.00 | 280 818 000.00 | 350 109 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 836 000.00 | 189 836 000.00 | | 189 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 483 000.00 | 27 483 000.00 | | 27 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 898 000.00 | -17 774 000.00 | | -47 898 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 000.00 | -30 124 000.00 | | 2 752 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 275 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 448 000.00 | 170 554 000.00 | | 173 448 000.00 |
DP Provisions pour risques | 299 000.00 | 7 628 000.00 | | 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 000.00 | 7 628 000.00 | | 299 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 000.00 | | | 4 771 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 143 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 000.00 | 391 000.00 | | 1 279 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | 17 000.00 | | 29 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 441 000.00 | 5 049 000.00 | | 5 441 000.00 |
EA Autres dettes | 119 705 000.00 | 111 024 000.00 | | 119 705 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 303 000.00 | 116 624 000.00 | | 131 303 000.00 |
ED (V) | | 250 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 049 000.00 | 295 056 000.00 | | 305 049 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 619 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 628 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 914 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 757 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638 000.00 | 15 000.00 | | 4 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 000.00 | 77 000.00 | | 4 638 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409 000.00 | 235 000.00 | | 5 409 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700 000.00 | 419 000.00 | | 3 700 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 000.00 | 235 000.00 | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250 000.00 | 889 000.00 | | 9 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613 000.00 | -812 000.00 | | -4 613 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 000.00 | -222 000.00 | | -283 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 000.00 | 6 315 000.00 | | 19 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 000.00 | 36 439 000.00 | | 17 048 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 000.00 | -30 124 000.00 | | 2 752 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 783 000.00 | | 35 661 000.00 | 319 783 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941 000.00 | 351 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941 000.00 | 351 502 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 783 000.00 | | 35 661 000.00 | 319 783 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 000.00 | 142 000.00 | | 1 133 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 628 000.00 | 299 000.00 | 7 628 000.00 | 7 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761 000.00 | 441 000.00 | 7 628 000.00 | 8 761 000.00 |