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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 693.00 | | 199 693.00 | 199 693.00 |
AP Constructions | 1 797 241.00 | 91 996.00 | 1 705 244.00 | 1 797 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 156.00 | 72 418.00 | 146 737.00 | 219 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 652.00 | 164 414.00 | 2 052 238.00 | 2 216 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | 4 550.00 | 11 774.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 321 132.00 | | 321 132.00 | 321 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 684.00 | 4 550.00 | 351 134.00 | 355 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 337.00 | 168 964.00 | 2 403 372.00 | 2 572 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -119 663.00 | | | -119 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 480.00 | | | -77 480.00 |
DL TOTAL (I) | -187 037.00 | | | -187 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 323.00 | | | 678 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 561.00 | | | 1 849 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 410.00 | | | 2 590 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 372.00 | | | 2 403 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 641.00 | | | 1 982 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 166.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 480.00 | | | -77 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 718.00 | | 1 097 934.00 | 1 118 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 156.00 | | 1 097 934.00 | 1 118 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 247.00 | 49 166.00 | | 115 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 247.00 | 49 166.00 | | 115 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 323.00 | 70 554.00 | 295 935.00 | 678 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 891.00 | 1 839 891.00 | | 1 839 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 114.00 | 34 551.00 | 562.00 | 35 114.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 410.00 | 1 982 641.00 | 295 935.00 | 2 590 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
ST Autres comptes | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |