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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 467.00 | 933.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 130.00 | 56 988.00 | 43 142.00 | 100 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 551.00 | 31 223.00 | 9 328.00 | 40 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 251.00 | 88 678.00 | 55 574.00 | 144 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BP En cours de production de services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 077.00 | 2 080.00 | 33 998.00 | 36 077.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CF Disponibilités | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 752.00 | 2 080.00 | 188 672.00 | 190 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 003.00 | 90 757.00 | 244 246.00 | 335 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 600.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DG Autres réserves | 7 160.00 | 21 077.00 | | 7 160.00 |
DH Report à nouveau | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360.00 | -4 885.00 | | -4 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 848.00 | 61 629.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 91 547.00 | 130 387.00 | | 91 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 13 757.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 24 176.00 | | 28 398.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 3 345.00 | | 3 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 654.00 | 78 966.00 | | 44 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 699.00 | 150 644.00 | | 152 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 246.00 | 281 032.00 | | 244 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 699.00 | 120 644.00 | | 92 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FD Production vendue biens | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
FG Production vendue services | 201 305.00 | 32 708.00 | 234 013.00 | 201 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 902.00 | 32 708.00 | 255 610.00 | 222 902.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | 5 689.00 | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | 600.00 | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 877.00 | 6 402.00 | | 7 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 7 002.00 | | 17 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 146.00 | 7 002.00 | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 745.00 | 280 863.00 | | 408 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 105.00 | 285 748.00 | | 413 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360.00 | -4 885.00 | | -4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 601.00 | | 60 651.00 | 83 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 150.00 | | 57 531.00 | 83 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 1 720.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 347.00 | 12 330.00 | | 76 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | 11 864.00 | | 76 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | 443.00 | 365.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 443.00 | 365.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 443.00 | 365.00 | 2 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VP Divers | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VW T.V.A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 955.00 | 4 845.00 | | 6 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 3 149.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 56 167.00 | 33 601.00 | | 56 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 745.00 | 22 116.00 | | 32 745.00 |
YT Sous‐traitance | 53 958.00 | 14 864.00 | | 53 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 1 180.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 6 025.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 319.00 | 35 342.00 | | 54 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 635.00 | 10 787.00 | | 87 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 012.00 | 73 730.00 | | 148 012.00 |