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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 12 318.00 | 27 797.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 107.00 | 24 864.00 | 24 243.00 | 49 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 321.00 | 41 947.00 | 58 374.00 | 100 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 515.00 | 41 947.00 | 324 568.00 | 366 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DG Autres réserves | 96 627.00 | 77 312.00 | | 96 627.00 |
DH Report à nouveau | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 79 315.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 213 399.00 | 221 386.00 | | 213 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 20 657.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 10 257.00 | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 591.00 | 73 174.00 | | 83 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 170.00 | 104 088.00 | | 111 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 568.00 | 325 474.00 | | 324 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 170.00 | 93 383.00 | | 111 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 287 786.00 | | 287 786.00 | 287 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 686.00 | | 669 686.00 | 669 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 4 563.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 610.00 | 4 563.00 | | 16 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 610.00 | -4 563.00 | | -16 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 27 186.00 | | 19 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 056.00 | 685 314.00 | | 673 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 044.00 | 605 998.00 | | 621 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 013.00 | 79 315.00 | | 52 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 132.00 | | 29 540.00 | 104 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 786.00 | 95 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 786.00 | 89 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 468.00 | | 29 540.00 | 97 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 16 395.00 | 22 754.00 | 48 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | 16 395.00 | 22 754.00 | 43 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 535.00 | 217 535.00 | | 217 535.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |