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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 900.00 | 4 183.00 | 28 717.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 769.00 | 1 231.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 782.00 | 16 292.00 | 18 490.00 | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 682.00 | 22 245.00 | 48 438.00 | 70 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 033.00 | 22 245.00 | 222 788.00 | 245 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 25 270.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | 4 464.00 | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | 106 205.00 | 33 034.00 | | 106 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | 21 230.00 | | 14 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 811.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 26 627.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 183.00 | 21 754.00 | | 61 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 583.00 | 92 021.00 | | 116 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 788.00 | 125 056.00 | | 222 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 583.00 | 92 021.00 | | 116 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 313.00 | 111 058.00 | 470 371.00 | 359 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 313.00 | 111 058.00 | 470 371.00 | 359 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 2 533.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | -2 621.00 | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 708.00 | 289 827.00 | | 471 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 837.00 | 285 362.00 | | 368 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | 4 464.00 | | 102 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | 10 823.00 | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 016.00 | | 54 841.00 | 54 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 175.00 | 70 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 175.00 | 37 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 7 900.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | | 46 941.00 | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 8 101.00 | | 14 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 3 800.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 4 301.00 | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 2 095.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 484.00 | 33 054.00 | | 23 484.00 |
ST Autres comptes | 59 695.00 | 69 241.00 | | 59 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 660.00 | 33 727.00 | | 46 660.00 |
YT Sous‐traitance | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 2 800.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 4 895.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 744.00 | 34 353.00 | | 63 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 028.00 | 17 595.00 | | 19 028.00 |
ZE Dividendes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 275.00 | 136 022.00 | | 198 275.00 |