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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 375.00 | 16 964.00 | 5 411.00 | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 616.00 | 82 844.00 | 27 772.00 | 110 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 446.00 | 99 808.00 | 142 638.00 | 242 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 773.00 | 99 808.00 | 228 965.00 | 328 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 424.00 | 143 710.00 | | 128 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | 13 314.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 202 072.00 | 201 024.00 | | 202 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 378.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 2 323.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | 20 792.00 | | 21 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 892.00 | 76 151.00 | | 26 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 965.00 | 277 176.00 | | 228 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 447.00 | | 4 924.00 | 238 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 242 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 132 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 992.00 | | 4 924.00 | 128 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 13 487.00 | 924.00 | 87 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 245.00 | 13 487.00 | 924.00 | 87 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |