| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 181.00 | 143 864.00 | 69 317.00 | 213 181.00 |
040 Immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 690.00 | 154 031.00 | 339 659.00 | 493 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 816.00 | 17 730.00 | 187 086.00 | 204 816.00 |
072 Créances – Autres | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
084 Disponibilités | 316 836.00 | | 316 836.00 | 316 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 346.00 | 17 730.00 | 578 616.00 | 596 346.00 |
110 Total général Actif | 1 090 036.00 | 171 761.00 | 918 275.00 | 1 090 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 290.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 734.00 | | | 505 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |