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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 5 577.00 | 2 756.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 131.00 | 37 444.00 | 5 686.00 | 43 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 8 074.00 | 23 780.00 | 31 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 631.00 | 65 895.00 | 39 736.00 | 105 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 838.00 | | 1 497 838.00 | 1 497 838.00 |
BZ Autres créances | 521 174.00 | | 521 174.00 | 521 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CF Disponibilités | 2 545 907.00 | | 2 545 907.00 | 2 545 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 607.00 | | 4 802 607.00 | 4 802 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 238.00 | 65 895.00 | 4 842 343.00 | 4 908 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 600.00 | 742 363.00 | | 551 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 028.00 | -190 763.00 | | 128 028.00 |
DL TOTAL (I) | 822 628.00 | 694 600.00 | | 822 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 746.00 | 26 734.00 | | 516 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 789.00 | 2 561 113.00 | | 2 311 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 523.00 | 297 076.00 | | 251 523.00 |
EA Autres dettes | 939 656.00 | 211 167.00 | | 939 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 715.00 | 3 096 090.00 | | 4 019 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 343.00 | 3 790 690.00 | | 4 842 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 969.00 | 3 096 090.00 | | 3 502 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
FG Production vendue services | 10 623 181.00 | | 10 623 181.00 | 10 623 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 135.00 | | 10 654 135.00 | 10 654 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 395.00 | 16 927.00 | | 25 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 28 469.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 350.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 350.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 28 119.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 326.00 | -67 075.00 | | 46 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 749.00 | 9 325 574.00 | | 10 681 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 721.00 | 9 516 337.00 | | 10 553 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 028.00 | -190 763.00 | | 128 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 133.00 | 57 528.00 | | 54 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 876.00 | | 35 932.00 | 72 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 105 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 83 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | 34 899.00 | 51 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 1 033.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 403.00 | 9 929.00 | 2 438.00 | 58 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | 9 929.00 | 2 438.00 | 43 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 789.00 | 2 311 789.00 | | 2 311 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 656.00 | 939 656.00 | | 939 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 838.00 | 1 497 838.00 | | 1 497 838.00 |
VB T. V. A. | 473 892.00 | 473 892.00 | | 473 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 452.00 | 2 028 452.00 | | 2 028 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 715.00 | 3 502 969.00 | 516 746.00 | 4 019 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 712.00 | 16 338.00 | | 18 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 523.00 | 53 686.00 | | 30 523.00 |
ST Autres comptes | 1 459 206.00 | 1 246 698.00 | | 1 459 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 529.00 | 211 540.00 | | 135 529.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 342.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866 189.00 | 1 589 299.00 | | 1 866 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 087.00 | 19 121.00 | | 15 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 799.00 | 35 459.00 | | 33 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 490.00 | 44 125.00 | | 6 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 162.00 | 1 226 046.00 | | 1 863 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491 447.00 | 3 120 566.00 | | 3 491 447.00 |