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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 530.00 | 82 360.00 | 145 170.00 | 227 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 770.00 | 82 360.00 | 148 410.00 | 230 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 571.00 | 14 416.00 | 168 155.00 | 182 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
084 Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 994.00 | 14 416.00 | 241 578.00 | 255 994.00 |
110 Total général Actif | 486 765.00 | 96 777.00 | 389 988.00 | 486 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 366.00 | 250 470.00 | | 647 366.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | 320.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 588.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 897.00 | 251 378.00 | | 653 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 652.00 | 66 187.00 | | 120 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | -3 800.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 176 171.00 | 110 437.00 | | 176 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 1 349.00 | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 165.00 | 37 827.00 | | 137 165.00 |
252 Charges sociales | 49 156.00 | 8 760.00 | | 49 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 681.00 | 22 508.00 | | 17 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 282.00 | 7 018.00 | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 521.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 160.00 | 251 808.00 | | 508 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 737.00 | -430.00 | | 145 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 766.00 | 3 800.00 | | 76 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | -400.00 | | 20 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 069.00 | -3 022.00 | | 48 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 542.00 | | | 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -542.00 | | | -542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |