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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 1 709.00 | 3 523.00 | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 2 054.00 | 2 078.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 789.00 | 56 402.00 | 19 388.00 | 75 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 891.00 | 60 165.00 | 1 700 727.00 | 1 760 891.00 |
BT Marchandises | 167 826.00 | | 167 826.00 | 167 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
CF Disponibilités | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 383.00 | | 513 383.00 | 513 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 275.00 | 60 165.00 | 2 214 110.00 | 2 274 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 17 250.00 | | 26 558.00 |
DG Autres réserves | 206 869.00 | 30 024.00 | | 206 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 540.00 | 186 153.00 | | 192 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 967.00 | 1 233 427.00 | | 1 425 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 797.00 | 701 885.00 | | 550 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 689.00 | 25 584.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 105 638.00 | | 174 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 67 793.00 | | 38 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 143.00 | 900 901.00 | | 788 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 110.00 | 2 134 328.00 | | 2 214 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 571.00 | 900 901.00 | | 389 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 108.00 | | 1 223.00 | 1 770 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 1 760 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 305.00 | 1 680 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 79 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 965.00 | | 572.00 | 1 685 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | | 651.00 | 83 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 455.00 | 12 149.00 | 10 440.00 | 58 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 3 700.00 | 6 305.00 | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 8 449.00 | 4 135.00 | 54 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 797.00 | 152 225.00 | 398 572.00 | 550 797.00 |
VI Groupe et associés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 56 620.00 | 650.00 | 57 270.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 143.00 | 389 571.00 | 398 572.00 | 788 143.00 |