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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 3 833.00 | 1 047.00 | 4 880.00 |
040 Immobilisations financières | 617 941.00 | 30 000.00 | 587 941.00 | 617 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 821.00 | 33 833.00 | 588 989.00 | 622 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 593.00 | | 239 593.00 | 239 593.00 |
110 Total général Actif | 862 415.00 | 33 833.00 | 828 582.00 | 862 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 211 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | 90 000.00 | | 77 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 100.00 | 90 000.00 | | 80 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 975.00 | 11 915.00 | | 22 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 389.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 100.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | 5 564.00 | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 833.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 329.00 | 24 800.00 | | 34 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 772.00 | 65 200.00 | | 45 772.00 |
280 Produits financiers | 76 000.00 | 85 000.00 | | 76 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | 6 607.00 | 8 856.00 | | 6 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 412.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 14 673.00 | | 6 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 464.00 | 126 679.00 | | 108 464.00 |