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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 3 491.00 | 1 163.00 | 4 654.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 900.00 | 3 795.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 651.00 | 54 827.00 | 38 823.00 | 93 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 001.00 | 59 218.00 | 43 783.00 | 103 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 613.00 | 71 512.00 | 2 505 101.00 | 2 576 613.00 |
BZ Autres créances | 1 569 581.00 | | 1 569 581.00 | 1 569 581.00 |
CF Disponibilités | 943 177.00 | | 943 177.00 | 943 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 501.00 | | 285 501.00 | 285 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 275.00 | 71 512.00 | 5 346 762.00 | 5 418 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 277.00 | 130 731.00 | 5 390 545.00 | 5 521 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 940.00 | 868 422.00 | | 1 541 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 260.00 | 673 518.00 | | 857 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 200.00 | 1 596 939.00 | | 2 454 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 470.00 | 74 937.00 | | 137 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 470.00 | 74 937.00 | | 137 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 610.00 | 335 878.00 | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 203.00 | 232 147.00 | | 1 271 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 416.00 | 471 353.00 | | 1 257 416.00 |
EA Autres dettes | 123 460.00 | 227 998.00 | | 123 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 184.00 | 104 960.00 | | 87 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 875.00 | 1 372 337.00 | | 2 798 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 545.00 | 3 044 214.00 | | 5 390 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 265.00 | 1 036 459.00 | | 2 739 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 876.00 | 22 491.00 | 2 239 368.00 | 2 216 876.00 |
FG Production vendue services | 5 502 169.00 | 2 368 127.00 | 7 870 296.00 | 5 502 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 045.00 | 2 390 618.00 | 10 109 664.00 | 7 719 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 145.00 | 272 656.00 | | 341 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 268.00 | 7 155 931.00 | | 10 228 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 007.00 | 6 482 413.00 | | 9 371 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 260.00 | 673 518.00 | | 857 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 577.00 | | 37 424.00 | 65 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 922.00 | | 37 424.00 | 60 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 824.00 | 9 394.00 | | 49 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 930.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | 8 463.00 | | 47 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 937.00 | 137 470.00 | 74 937.00 | 74 937.00 |
6T Sur comptes clients | 69 644.00 | 2 701.00 | 833.00 | 69 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 244.00 | 2 701.00 | 7 433.00 | 76 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 181.00 | 140 171.00 | 82 370.00 | 151 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 171.00 | 82 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 203.00 | 1 271 203.00 | | 1 271 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 421.00 | 191 421.00 | | 191 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 810.00 | 2 465 810.00 | | 2 465 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -347.00 | -347.00 | | -347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VB T. V. A. | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 697.00 | 4 431 697.00 | | 4 431 697.00 |
VW T.V.A. | 704 830.00 | 704 830.00 | | 704 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 265.00 | 2 739 265.00 | | 2 739 265.00 |