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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 275.00 | 24 331.00 | 30 944.00 | 55 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 275.00 | 24 331.00 | 31 944.00 | 56 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 910.00 | 30 113.00 | 87 796.00 | 117 910.00 |
072 Créances – Autres | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
084 Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 225.00 | 30 113.00 | 146 112.00 | 176 225.00 |
110 Total général Actif | 232 500.00 | 54 444.00 | 178 056.00 | 232 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 847.00 | 234 864.00 | | 183 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 691.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 852.00 | 235 555.00 | | 186 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 896.00 | 28 908.00 | | 34 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 070.00 | -1 430.00 | | -2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 50 997.00 | 39 869.00 | | 50 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 2 424.00 | | 1 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 410.00 | 79 908.00 | | 56 410.00 |
252 Charges sociales | 19 602.00 | 28 334.00 | | 19 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | 8 096.00 | | 8 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 113.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 13 738.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 264.00 | 223 961.00 | | 170 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 588.00 | 11 594.00 | | 16 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | 1 168.00 | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 485.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 487.00 | 9 900.00 | | 15 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |