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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 489.00 | 192.00 | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 8 776.00 | 18 137.00 | 26 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 595.00 | 9 265.00 | 18 330.00 | 27 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
110 Total général Actif | 112 919.00 | 9 265.00 | 103 654.00 | 112 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 258.00 | | | 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |