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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 210.00 | 796.00 | 13 414.00 | 14 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 53.00 | 2 948.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 243.00 | 848.00 | 293 394.00 | 294 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
088 Caisse | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
110 Total général Actif | 411 471.00 | 848.00 | 410 623.00 | 411 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 340 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 279.00 | 155 918.00 | | 1 279.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 1.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 638.00 | 155 919.00 | | 2 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 591.00 | 41 437.00 | | 2 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | 3 659.00 | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 15 414.00 | 43 366.00 | | 15 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 1 777.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792.00 | 77 889.00 | | 792.00 |
252 Charges sociales | 1 674.00 | 17 319.00 | | 1 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 5 349.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 459.00 | 190 887.00 | | 19 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 821.00 | -34 968.00 | | -16 821.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145 237.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 359.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 025.00 | 10 561.00 | | -17 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 243.00 | | | 294 243.00 |