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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 7 823.00 | 15 390.00 | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 094.00 | 8 557.00 | 35 537.00 | 44 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 307.00 | 16 380.00 | 200 927.00 | 217 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CF Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 474.00 | 16 380.00 | 321 094.00 | 337 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 128.00 | -275 564.00 | | -254 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 21 436.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | -244 644.00 | -252 628.00 | | -244 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 407.00 | 84 311.00 | | 108 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 914.00 | 261 229.00 | | 236 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 440.00 | 155 813.00 | | 217 440.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 737.00 | 504 181.00 | | 565 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 094.00 | 251 553.00 | | 321 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 737.00 | 504 181.00 | | 565 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 392.00 | 76 207.00 | | 62 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 688.00 | | 1 927 688.00 | 1 927 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 688.00 | | 1 927 688.00 | 1 927 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 264.00 | 23 842.00 | | 21 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 957.00 | 5 838.00 | | 9 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 437.00 | 2 868.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 6 579.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 6 579.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -6 579.00 | | -4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 549.00 | 2 025 056.00 | | 1 949 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 565.00 | 2 003 620.00 | | 1 941 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | 21 436.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 109.00 | | 31 199.00 | 186 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 109.00 | | 31 199.00 | 36 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 8 179.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 8 179.00 | | 8 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 476.00 | 60 476.00 | 150 000.00 | 210 476.00 |
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 737.00 | 565 737.00 | | 565 737.00 |