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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AN Terrains | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AP Constructions | 492 958.00 | 94 519.00 | 398 439.00 | 492 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 068.00 | 136 756.00 | 83 312.00 | 220 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 616.00 | 15 607.00 | 24 009.00 | 39 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 495.00 | 250 335.00 | 548 160.00 | 798 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BP En cours de production de services | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BT Marchandises | 646 743.00 | 58 054.00 | 588 689.00 | 646 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 282.00 | 58 054.00 | 724 228.00 | 782 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 777.00 | 308 389.00 | 1 272 388.00 | 1 580 777.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 491.00 | | | 396 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 599 906.00 | | | 599 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 367.00 | | | 437 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 483.00 | | | 672 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 388.00 | | | 1 272 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 217.00 | | | 261 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 540.00 | | 30 594.00 | 768 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 798 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 794 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 087.00 | | 30 594.00 | 764 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 372.00 | 56 097.00 | 134.00 | 194 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 919.00 | 56 097.00 | 134.00 | 190 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 356.00 | 40 106.00 | 151 587.00 | 338 356.00 |
VI Groupe et associés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 466.00 | 261 217.00 | 151 587.00 | 559 466.00 |