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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 458 273.00 | |
BT Marchandises | | | 207 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 775 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 559 275.00 | 414 446.00 | | 559 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 218.00 | 144 829.00 | | 350 218.00 |
DL TOTAL (I) | 912 794.00 | 562 575.00 | | 912 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 573.00 | 313 842.00 | | 247 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | 33 768.00 | | 32 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 472 440.00 | | 163 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 534.00 | 64 414.00 | | 109 534.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 3 935.00 | | 21 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 987.00 | 888 573.00 | | 574 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 780.00 | 1 451 148.00 | | 1 487 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 301.00 | 640 944.00 | | 394 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 510.00 | | 1 250.00 | 484 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 689.00 | | 1 250.00 | 86 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 8 705.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 8 705.00 | | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 573.00 | 66 887.00 | 180 686.00 | 247 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 735.00 | 43 914.00 | 27 821.00 | 71 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 987.00 | 394 301.00 | 180 686.00 | 574 987.00 |