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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 5 323.00 | 7 677.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 991.00 | 5 323.00 | 8 668.00 | 13 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 912.00 | | 530 912.00 | 530 912.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 279.00 | | 733 279.00 | 733 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 270.00 | 5 323.00 | 741 947.00 | 747 270.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DL TOTAL (I) | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 567.00 | | | 413 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 019.00 | | | 526 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 947.00 | | | 741 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 019.00 | | | 526 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 900.00 | | 1 162 900.00 | 1 162 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 900.00 | | 1 162 900.00 | 1 162 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 098.00 | | | 1 164 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 769.00 | | | 974 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 2 600.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 600.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 567.00 | 413 567.00 | | 413 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 530 912.00 | | | 530 912.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 154.00 | 674 154.00 | | 574 154.00 |
VW T.V.A. | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 019.00 | 526 019.00 | | 526 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
ST Autres comptes | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 607 226.00 | | | 607 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 076.00 | | | 770 076.00 |