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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 390.00 | 573.00 | 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 159 486.00 | 31 761.00 | 127 725.00 | 159 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 2 110.00 | 6 223.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 112.00 | 36 511.00 | 150 601.00 | 187 112.00 |
BT Marchandises | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 820.00 | 36 511.00 | 213 309.00 | 249 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 855.00 | -36 377.00 | | -33 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 423.00 | 2 522.00 | | -43 423.00 |
DL TOTAL (I) | -76 278.00 | -32 855.00 | | -76 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 305.00 | 161 360.00 | | 141 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 126.00 | 44 041.00 | | 45 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 53 862.00 | | 88 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 10 445.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 2 699.00 | | 6 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 587.00 | 274 027.00 | | 289 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 309.00 | 241 172.00 | | 213 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 587.00 | 274 027.00 | | 289 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 679.00 | 2 404.00 | | 5 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
FG Production vendue services | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 35 114.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 15 989.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 077.00 | 164 439.00 | | 82 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 499.00 | 161 917.00 | | 125 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 423.00 | 2 522.00 | | -43 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | 1 701.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 18 311.00 | | 18 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 193.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | 18 118.00 | | 18 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VI Groupe et associés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |